obrazovanje
Tehnički indikatori
Tehnički pokazatelji su matematička tumačenja određenih aspekata ponašanja tržišta.
Tehnički pokazatelji su objektivniji od obrazaca područja i linija trenda, koji se mogu koristiti za utvrđivanje ravnoteže između bikovskih i medvjeđih trgovaca. Svaki tehnički pokazatelj može se koristiti sam, ali kombinacija dva ili tri je idealna.
Napredni trgovci bi se mogli odlučiti i za kombiniranje tehničkih pokazatelja sa linijama trenda i formacijama obrazaca područja.
Osnovni tehnički pokazatelji svrstani su u tri kategorije, a to su: Praćenje trenda, Oscilator i Jačina zvuka. S obzirom na to da za svaki tehnički indikator postoje unaprijed postavljeni parametri, najbolje je prilagoditi njegove postavke kako bi se povećale njegove performanse. Trgovac će morati prilagoditi postotak ovisno o valutnom paru i vremenskom okviru koji gleda. Prilikom određivanja koji vam tehnički pokazatelj najbolje odgovara, najbolje je da se upoznate sa svakim od ovih pokazatelja kako biste izbjegli bilo koji oblik pogrešnog tumačenja.
Tehnički pokazatelji mogu se podijeliti u tri kategorije
Pratilac trendova
Sljedbenici trendova, kako im imena govore, najbolje se ponašaju kada su tržišta u trendu. Na ravnom ili rangiranom tržištu, tehnički pokazatelji koji prate trendove osjetljivi su na lažne signale i udarce. Indikatori koji slijede trendove općenito se koriste za identifikaciju smjera tržišta.
Oscilator
Oscilatori su dizajnirani za davanje signala u vezi sa prekupovanjem i preprodanim tržišnim uslovima. Stoga su signali oscilatora uglavnom korisni na krajevima njihovih razmjera. Prelazak nulte linije, kada je primjenjivo, obično generira signale smjera.
zapremina
Indikatori količine zanemareni su bitni elementi. Oni se obično koriste za određivanje zamaha i zdravlja trenda, kao i za to da li će se trend nastaviti ili preokrenuti. Pokazatelji volumena su najkorisniji trgovcima sa uzorkom područja koji traže kontrakcije u količini; jer kada je smanjenje volumena obično oznaka razdoblja konsolidacije i ako postoji period konsolidacije, tada se može jednostavno formirati obrazac područja.
Glavni tehnički pokazatelji
Tehnički indikator ubrzanja/usporavanja (AC) mjeri ubrzanje i usporavanje trenutne pokretačke sile. Ovaj pokazatelj će promijeniti smjer prije bilo kakvih promjena u pokretačkoj snazi, koja će, na svoj red, promijeniti smjer prije cijene. Ako shvatite da je ubrzanje/usporavanje signal ranijeg upozorenja, to vam daje evidentne prednosti.
Nulta linija je u osnovi mjesto gdje je pokretačka sila u ravnoteži s ubrzanjem. Ako je ubrzanje/usporavanje veće od nule, tada je ubrzanje obično lakše nastaviti kretanje prema gore (i obrnuto u slučajevima kada je ispod ničega). Za razliku od slučaja sa Awesome Oscillatorom, on se ne smatra signalom kada se pređe ništa. Jedina stvar koju je potrebno učiniti kako biste kontrolirali tržište i donijeli odluke je paziti na promjene u boji. Da biste uštedjeli ozbiljna razmišljanja, morate zapamtiti: ne možete kupovati uz pomoć ubrzanja/usporavanja, kada je trenutna kolona obojena crvenom bojom, i ne možete prodati, kada je trenutna kolona obojena zelenom bojom.
Ako uđete na tržište u smjeru pokretačke snage (pokazatelj je veći od ništa, pri kupovini, ili je niži od ništa, pri prodaji), tada su vam potrebne samo dvije zelene kolone za kupnju (dvije crvene kolone za prodaju) . Ako je pokretačka snaga usmjerena protiv pozicije koja se otvara (indikator ispod ništa za kupovinu ili veći od ništa za prodaju), potrebna je potvrda, pa je potrebna dodatna kolona. U ovom slučaju indikator prikazuje tri crvene kolone iznad linije ništa za kratku poziciju i tri zelene kolone ispod linije ništa za dugu poziciju.
računica
AC trakasti grafikon je razlika između vrijednosti 5/34 trakastog grafikona pokretačke sile i jednostavnog pokretnog prosjeka u 5 perioda, uzetog iz tog trakastog grafikona.
AO = SMA (srednja cijena, 5) -SMA (srednja cijena, 34)
AC = AO-SMA (AO, 5)
gdje:
SMA - jednostavan pokretni prosjek;
AO - Strašan oscilator.
U principu, tehnički indikator aligatora je kombinacija ravnotežnih linija (pokretnih prosjeka) koje koriste fraktalnu geometriju i nelinearnu dinamiku.
Plava linija (Aligatorova čeljust) je Balansna linija za vremenski okvir koji je korišten za izradu grafikona (13-periodni zaglađeni pokretni prosjek, pomaknut u budućnost za 8 traka);
Crvena linija (aligatorovi zubi) je bilansna linija za vremenski okvir vrijednosti za jedan nivo niže (8-periodni zaglađeni pokretni prosjek, pomaknut za 5 traka u budućnost);
Zelena linija (Aligatorove usne) je Balansna linija za vremenski okvir vrijednosti, još jedan nivo niže (5-periodni zaglađeni pokretni prosjek, pomaknut za 3 trake u budućnosti).
Usne, zubi i čeljusti Aligatora pokazuju interakciju različitih vremenskih perioda. Budući da se jasni trendovi mogu vidjeti samo u 15 do 30 posto vremena, neophodno ih je slijediti i suzdržati se od rada na tržištima koja se mijenjaju samo unutar određenih cjenovnih perioda.
Kad su čeljust, zubi i usne zatvoreni ili isprepleteni, to znači da će Aligator zaspati ili već spava. Dok spava, postaje sve gladniji i gladniji - što će duže spavati, gladniji će se i probuditi. Prva stvar koju učini nakon buđenja je da otvori usta i zijeva. Tada se u nozdrve pojavi miris hrane: meso bika ili meso medvjeda, a Aligator ga počinje loviti. Nakon što je pojeo dovoljno da se osjeća sito, Aligator počinje gubiti interes za hranu/cijenu (Balance Lines se udružuju) - ovo je trenutak da popravite profit.
Tehnički pokazatelj prosječnog pravog raspona (ATR) je pokazatelj koji pokazuje nestabilnost tržišta. Uveo ga je Welles Wilder u svojoj knjizi „Novi koncepti u tehničkim trgovinskim sistemima“. Ovaj pokazatelj se od tada koristi kao komponenta brojnih drugih pokazatelja i trgovačkih sistema.
Prosječni pravi raspon često može dostići visoku vrijednost na dnu tržišta nakon čistog pada cijena uzrokovanih paničnom prodajom. Niske vrijednosti indikatora tipične su za periode dugotrajnog bočnog kretanja koje se dešavaju na vrhu tržišta i tokom konsolidacije. Prosječni pravi raspon može se tumačiti prema istim principima kao i drugi pokazatelji nestabilnosti. Princip predviđanja zasnovan na ovom pokazatelju može se izraziti na sljedeći način: što je veća vrijednost indikatora, veća je vjerovatnoća promjene trenda; što je niža vrijednost indikatora, kretanje trenda je slabije.
Awesome Oscillator Technical Indicator (AO) je jednostavan pokretni prosjek sa 34 perioda, ucrtan kroz središnje tačke šipki (H+L)/2, koji se oduzima od jednostavnog pokretnog prosjeka sa 5 perioda, izgrađen preko centralnih tačaka šipke (H+L)/2. To nam sasvim jasno pokazuje šta se trenutno dešava sa pokretačem tržišta.
Signali za kupovinu
Tanjir
Ovo je jedini signal za kupovinu koji dolazi kada je grafikon viši od linije ništa. Treba imati na umu:
signal tanjura se generira kada trakasti grafikon promijeni smjer od dolje prema gore. Druga kolona je niža od prve i obojena je crvenom bojom. Treća kolona je viša od druge i obojena je zelenom bojom.
da bi se generirao signal tanjurića, trakasti grafikon trebao bi imati najmanje tri stupca.
Imajte na umu da bi svi stupci Awesome Oscillator trebali biti iznad linije ništa da bi se signalni tanjur mogao koristiti.
Besmislen prelazak linije
Signal za kupovinu generira se kada trakasti grafikon pređe iz područja negativnih vrijednosti u područje pozitivnih. Dolazi kada trakasti grafikon pređe liniju ništa. Što se tiče ovog signala:
za generiranje ovog signala potrebne su samo dvije kolone;
prva kolona treba da bude ispod linije ništa,
drugi je prelazak preko njega (prijelaz s negativne vrijednosti na pozitivnu);
istovremeno generiranje signala za kupovinu i prodaju je nemoguće.
Dve štuke
Ovo je jedini signal za kupovinu koji se može generirati kada su vrijednosti trakastog grafikona ispod linije ništa. Što se tiče ovog signala, imajte na umu:
signal se generira kada imate štuku usmjerenu prema dolje (najniži minimum) koja je ispod nište linije, a slijedi je druga štuka usmjerena prema dolje koja je nešto veća (negativna brojka s manjom apsolutnom vrijednošću, koja je stoga bliža do linije ništa), nego prethodna štuka spuštenog izgleda.
trakasti grafikon treba biti ispod nište linije između dva stupa. Ako stupčasti grafikon prelazi ništavu liniju u odjeljku između pikova, signal za kupovinu ne funkcionira. Međutim, bit će generiran drugačiji signal za kupovinu - ništa bez prelaska linije.
svaka nova štuka na trakastom grafikonu mora biti veća (negativan broj manje apsolutne vrijednosti koja je bliža liniji ništa) od prethodne štuke.
ako se formira dodatna veća štuka (to je bliže liniji ništa) i trakasti grafikon nije prešao liniju ništa, generirat će se dodatni signal za kupovinu.
Signali za prodaju
Strašni signali oscilatora za prodaju identični su signalima za kupovinu. Signal tanjura je obrnut i ispod je nule. Prazan prelazak linije se smanjuje - prva kolona je iznad ničega, druga ispod njega. Signal dva stuba je viši od linije ništa i takođe je obrnut.
Tehnički pokazatelj Bollinger Bands (BB) sličan je kovertama. Jedina razlika je u tome što se opsezi omotnica iscrtavaju na fiksnoj udaljenosti (%) od pokretnog prosjeka, dok se Bollingerove trake iscrtavaju određeni broj standardnih odstupanja od nje. Standardna devijacija je mjera nestabilnosti, pa se Bollingerove trake prilagođavaju tržišnim uslovima. Kada tržišta postanu nestabilnija, bendovi se šire i oni se smanjuju u manje nestabilnim periodima.
Bollinger -ove trake se obično iscrtavaju na grafikonu cijena, ali se mogu dodati i na grafikon indikatora (prilagođeni indikatori). Baš kao i u slučaju omotnica, tumačenje Bollingerovih traka temelji se na činjenici da cijene imaju tendenciju da ostanu između gornje i krajnje linije traka. Posebnost Bollinger Band indikatora je njegova promjenjiva širina zbog promjenjivosti cijena. U periodima značajnih promjena cijena (tj. Velike volatilnosti) pojasevi se šire ostavljajući veliki prostor cijenama za kretanje. Tokom perioda mirovanja ili perioda niske volatilnosti bend se ugovara držeći cijene u svojim granicama.
Sljedeće osobine su specifične za Bollinger Band:
- nagle promjene cijena događaju se nakon što se bend ugovarao zbog smanjenja volatilnosti.
- ako cijene probiju gornji pojas, može se očekivati nastavak trenutnog trenda.
- ako nakon štuka i udubljenja izvan trake slijede štuke i udubljenja unutar trake, može doći do obrnutog trenda.
- kretanje cijene koje je započelo s jedne od linija benda obično doseže suprotnu. Posljednje zapažanje je korisno za predviđanje smjernica za cijene.
Sva tržišta karakterizira činjenica da se cijene uglavnom ne mijenjaju previše, a samo kratki vremenski periodi (15-30 posto) objašnjavaju promjene trenda. Većina unosnih perioda obično je slučaj kada se tržišne cijene mijenjaju prema određenom trendu.
Fraktal je jedan od pet pokazatelja trgovačkog sistema Billa Williamsa koji omogućava otkrivanje dna ili vrha.
Fraktalni tehnički indikator, to je niz od najmanje pet uzastopnih šipki, s najvišom HIGH u sredini i dvije niže HIGH s obje strane. Obrnuti set je niz od najmanje pet uzastopnih taktova, s najnižim LOW -om u sredini i dva veća LOW -a s obje strane, što je u korelaciji s prodajnim fraktalom. Fraktali imaju visoke i niske vrijednosti i označeni su strelicama gore i dolje.
Fraktal se mora filtrirati upotrebom Aligatora. Drugim riječima, ne biste trebali zatvoriti kupovnu transakciju, ako je fraktal niži od Aligatorovih zuba, i ne biste trebali zatvoriti prodajnu transakciju, ako je fraktal viši od Aligatorovih zuba. Nakon što je fraktalni signal stvoren i na snazi, što je određeno njegovim položajem izvan Aligatorovih usta, ostaje signal sve dok se ne napadne ili dok se ne pojavi noviji fraktalni signal.
Gator oscilator je zasnovan na Aligatoru i pokazuje stepen konvergencije/divergencije balansnih linija (uglađeni pokretni prosjeci). Gornji trakasti grafikon je apsolutna razlika između vrijednosti plave i crvene linije. Donji trakasti grafikon je apsolutna razlika između vrijednosti crvene linije i zelene linije, ali sa znakom minus, jer se trakasti grafikon crta odozgo prema dolje.
Tehnički pokazatelj Ichimoku Kinko Hyo je unaprijed definiran da karakterizira tržišne trendove, nivoe podrške i otpora te generira signale kupovine i prodaje. Ovaj pokazatelj najbolje funkcionira na sedmičnim i dnevnim grafikonima.
Prilikom definiranja dimenzije parametara koriste se četverostruki intervali različite duljine. Vrijednosti pojedinačnih linija koje čine ovaj pokazatelj temelje se na ovim intervalima:
Tenkan-sen prikazuje prosječnu vrijednost cijene u prvom intervalu definiranu kao zbroj maksimuma i minimuma unutar tog vremena, podijeljeno s dva;
Kijun-sen prikazuje prosječnu vrijednost cijene tokom drugog vremenskog intervala;
Senkou Raspon A prikazuje sredinu udaljenosti između dvije prethodne linije pomaknute prema naprijed za vrijednost drugog vremenskog intervala;
Senkou Raspon B prikazuje prosječnu vrijednost cijene tokom trećeg vremenskog intervala pomaknutu prema naprijed za vrijednost drugog vremenskog intervala.
Chikou Span prikazuje cijenu zatvaranja tekuće svijeće pomaknutu unatrag za vrijednost drugog vremenskog intervala. Udaljenost između linija Senkou ispisana je drugom bojom i naziva se "oblak". Ako je cijena između ovih linija, tržište treba smatrati ne-trendom, a zatim marže oblaka formiraju nivoe podrške i otpora.
Ako je cijena iznad oblaka, njegova gornja linija čini prvi nivo podrške, a drugi red čini drugi nivo podrške;
Ako je cijena ispod oblaka, donja linija formira prvi nivo otpora, a gornja drugi nivo;
Ako linija Chikou Span prelazi grafikon cijena u smjeru odozdo prema gore, to je signal za kupovinu. Ako linija Chikou Span prelazi grafikon cijena u smjeru odozgo prema dolje, to je signal za prodaju.
Kijun-sen se koristi kao pokazatelj kretanja na tržištu. Ako je cijena veća od ovog pokazatelja, cijene će vjerovatno nastaviti rasti. Kada cijena pređe ovu liniju, moguća je daljnja promjena trenda. Druga vrsta korištenja Kijun-sena je davanje signala. Signal za kupovinu generira se kada linija Tenkan-sen pređe Kijun-sen u smjeru odozdo prema gore. Smjer odozgo prema dolje je signal za prodaju. Tenkan-sen se koristi kao pokazatelj tržišnog trenda. Ako se ova linija povećava ili smanjuje, trend postoji. Kada ide horizontalno, to znači da je tržište ušlo u kanal.
Tehnički pokazatelj zamaha mjeri iznos koji se cijena vrijednosnog papira promijenila u datom vremenskom rasponu.
Postoje dva načina korištenja indikatora zamaha:
Indikator momenta možete koristiti kao oscilator koji prati trend sličan Moving Average Convergence/Divergence (MACD). Kupujte kada indikator padne i pojavi se i prodajte kada indikator dosegne vrhunac i pad. Možda ćete htjeti iscrtati kratkoročni pokretni prosjek indikatora kako biste utvrdili kada je na dnu ili na vrhuncu.
Ako pokazatelj Momentum dosegne ekstremno visoke ili niske vrijednosti (u odnosu na svoje historijske vrijednosti), trebali biste pretpostaviti nastavak trenutnog trenda. Na primjer, ako indikator Momentum dosegne izuzetno visoke vrijednosti, a zatim se smanji, trebali biste pretpostaviti da će cijene vjerojatno ići još više. U oba slučaja, samo trgovina nakon što cijene potvrde signal koji generira indikator (na primjer, ako cijene dosegnu vrhunac i padnu, pričekajte da cijene počnu padati prije prodaje).
Momentalni indikator možete koristiti i kao vodeći indikator. Ova metoda pretpostavlja da su vrhovi tržišta tipično identificirani brzim rastom cijena (kada svi očekuju da će cijene porasti) i da se tržišna dna obično završavaju brzim padom cijena (kada svi žele izaći). To je često slučaj, ali je i široka generalizacija.
Kako tržište dostiže vrhunac, indikator Momentum će se naglo popeti, a zatim pasti - odstupajući od nastavka kretanja cijene prema gore ili u stranu. Slično, na dnu tržišta, Momentum će naglo pasti, a zatim će se početi kretati znatno ispred cijena. Obje ove situacije rezultiraju odstupanjima između pokazatelja i cijena.
Tehnički indikator pokretnog prosjeka prikazuje srednju vrijednost cijene instrumenta za određeni vremenski period. Kada se izračuna pokretni prosjek, prosječno se izračunava cijena instrumenta za ovaj vremenski period. Kako se cijena mijenja, njen pokretni prosjek se ili povećava ili smanjuje.
Postoje četiri različite vrste pokretnih prosjeka: jednostavni (također nazivani aritmetičkim), eksponencijalni, zaglađeni i linearno ponderirani. Pokretni prosjeci mogu se izračunati za bilo koji uzastopni skup podataka, uključujući cijene otvaranja i zatvaranja, najviše i najniže cijene, obim trgovanja ili bilo koje druge pokazatelje. Čest je slučaj kada se koriste dvostruki pokretni prosjeci.
Jedina stvar gdje se pokretni prosjeci različitih tipova znatno razlikuju jedan od drugog je kada se težinski koeficijenti, koji se dodjeljuju najnovijim podacima, razlikuju. U slučaju da govorimo o jednostavnom pokretnom prosjeku, sve cijene dotičnog perioda su jednake vrijednosti. Eksponencijalni i linearno ponderisani pokretni prosjeci pridaju veću vrijednost najnovijim cijenama.
Najčešći način tumačenja pokretnog prosjeka cijene je uspoređivanje njegove dinamike s kretanjem cijene. Kada cijena instrumenta poraste iznad svog pokretnog prosjeka, pojavljuje se signal za kupovinu, ako cijena padne ispod svog pokretnog prosjeka, imamo signal prodaje.
Ovaj sistem trgovanja, koji se zasniva na pokretnom prosjeku, nije osmišljen tako da omogućava ulaz na tržište upravo u njegovoj najnižoj tački i izlazak desno na vrhuncu. Dopušta djelovanje prema sljedećem trendu: kupovati ubrzo nakon što cijene dosegnu dno i prodati ubrzo nakon što su cijene dosegle vrhunac.
Pokretni prosjeci se također mogu primijeniti na indikatore. Tu je tumačenje pokretnih prosjeka indikatora slično tumačenju pokretnih prosjeka cijena: ako se indikator podigne iznad svog pokretnog prosjeka, to znači da će se rastuće kretanje indikatora vjerovatno nastaviti: ako indikator padne ispod svog pokretnog prosjeka, znači da će se vjerovatno nastaviti padati.
Evo tipova pokretnih prosjeka na grafikonu:
Jednostavni pomični prosjek (SMA)
Eksponencijalni pokretni prosjek (EMA)
Zaglađeni pokretni prosjek (SMMA)
Linearni ponderirani pokretni prosjek (LWMA)
Pokretni prosjek Konvergencija/divergencija je sljedeći dinamički pokazatelj koji prati trend. Ona ukazuje na korelaciju između dva pokretna prosjeka cijena.
Tehnički pokazatelj konvergencije/divergencije pokretnog prosjeka razlika je između eksponencijalnog pokretnog prosjeka sa 26 i 12 perioda. Kako bi se jasno pokazale mogućnosti kupovine/prodaje, na grafikonu MACD ucrtana je takozvana signalna linija (pokretni prosjek indikatora za 9 perioda).
MACD se pokazao najefikasnijim na sve većim tržišnim tržištima. Postoje tri popularna načina za korištenje konvergencije/divergencije pokretnog prosjeka: skretnice, uvjeti prekomjerne kupovine/preprodaje i divergencije.
Crossovers
Osnovno pravilo trgovanja MACD -om je prodaja kada MACD padne ispod svoje signalne linije. Slično, signal za kupovinu se javlja kada se konvergencija/divergencija pokretnog prosjeka podigne iznad svoje signalne linije. Takođe je popularno kupovati/prodavati kada MACD ide iznad/ispod nule.
Uslovi pretjerane kupovine/pretprodaje
MACD je također koristan kao pokazatelj prekomjerne kupovine/preprodanosti. Kada se kraći pokretni prosjek dramatično udalji od dužeg pokretnog prosjeka (tj. MACD raste), vjerovatno je da je cijena vrijednosnica prenaglašena i da će se uskoro vratiti na realnije razine.
divergencija
Indikacija da bi kraj trenutnog trenda mogao biti blizu javlja se kada MACD odstupi od vrijednosnog papira. Do bikovske divergencije dolazi kada indikator konvergencije/divergencije pokretnog prosjeka postiže nove vrhunce, dok cijene ne uspijevaju dostići nove najviše. Medvjeđe odstupanje nastaje kada MACD stvara nove niske vrijednosti, a cijene ne uspijevaju doseći nove niske. Obje ove razlike su najznačajnije kada se javljaju na nivoima relativno prevelike kupovine/preprodaje.
Parabolični SAR tehnički indikator razvijen je za analizu trendova na tržištima. Pokazatelj je izgrađen na grafikonu cijena. Ovaj pokazatelj je sličan tehničkom pokazatelju pokretnog prosjeka, s jedinom razlikom što se Parabolic SAR kreće s većim ubrzanjem i može promijeniti svoju poziciju u smislu cijene. Indikator je ispod cijena na bull tržištu (Up Trend), dok je medvjeđi (Down Trend), iznad je cijena.
Ako cijena pređe parabolične SAR linije, indikator se okreće, a njegove daljnje vrijednosti nalaze se s druge strane cijene. Kada se takav zaokret pokazatelja ipak dogodi, maksimalna ili minimalna cijena za prethodni period poslužiće kao polazna tačka. Kada indikator skrene, daje signal kraja trenda (faza korekcije ili stan), ili svog skretanja.
Parabolični SAR izvanredan je pokazatelj za osiguravanje izlaznih točaka. Duge pozicije treba zatvoriti kada cijena padne ispod SAR linije, kratke pozicije treba zatvoriti kada cijena poraste iznad SAR linije. Često se dešava da indikator služi kao krajnja zaustavna linija.
Ako je duga pozicija otvorena (tj. Cijena je iznad SAR linije), Parabolic SAR linija će se povećati, bez obzira u kojem smjeru se cijene kreću. Dužina kretanja SAR linije zavisi od razmjera kretanja cijene.
Tehnički pokazatelj Indeksa relativne snage (RSI) je oscilator koji prati cijene i kreće se između 0 i 100. Kada je Wilder predstavio Indeks relativne snage, preporučio je korištenje 14-dnevnog RSI-ja. Od tada su 9-dnevni i 25-dnevni indeks relativne snage također postali popularni.
Popularna metoda analize RSI -a je traženje divergencije u kojoj sigurnost dostiže novi maksimum, ali RSI ne uspijeva nadmašiti svoj prethodni maksimum. Ovo odstupanje je pokazatelj predstojećeg preokreta. Kada se Indeks relativne snage tada spusti i padne ispod najnovijeg najnižeg nivoa, kaže se da je dovršio "zamah zatajenja". Zamah zakaza se smatra potvrdom predstojećeg preokreta.
Načini korištenja indeksa relativne snage za analizu grafikona:
Vrhovi i dna
Indeks relativne snage obično se nalazi na vrhu iznad 70, a na dnu ispod 30. Obično formira ove vrhove i dna prije grafikona cijena;
Formacije grafikona
RSI često formira obrasce grafikona, poput glave i ramena ili trokuta koji mogu ili ne moraju biti vidljivi na grafikonu cijena;
Zamah zastoja (prodor podrške ili otpora ili proboji)
Ovdje indeks relativne snage premašuje prethodni maksimum (vrhunac) ili pada ispod nedavnog minimuma (najniži nivo);
Podrška i otpornost
Indeks relativne snage pokazuje, ponekad jasnije od same cijene, nivoe podrške i otpora.
Divergencije
Kao što je gore rečeno, do odstupanja dolazi kada cijena napravi novi visoki (ili najniži) nivo koji nije potvrđen novim visokim (ili niskim) indeksom relativne snage. Cijene su obično ispravne i kreću se u smjeru RSI -ja.
Glavna poenta Tehničkog pokazatelja indeksa relativne snage (RVI) je da je na bikovskom tržištu cena zatvaranja, po pravilu, veća od cene otvaranja. Na medvjeđem tržištu je obrnuto. Dakle, ideja koja stoji iza indeksa relativne snage je da se snaga ili energija kretanja na taj način utvrđuje tamo gdje cijene završe na kraju. Da biste normalizirali indeks na dnevni raspon trgovanja, podijelite promjenu cijene s maksimalnim rasponom cijena za taj dan. Da biste lakše izračunali, koristite jednostavan pokretni prosjek. 10 je najbolji period. Da bi se izbjegla vjerojatna nejasnoća, potrebno je izgraditi signalnu liniju, koja je 4-periodni simetrično ponderirani pokretni prosjek vrijednosti indeksa relativne vitalnosti. Podudaranje linija služi kao signal za kupovinu ili prodaju.
Tehnički indikator stohastičkog oscilatora upoređuje gdje se cijena vrijednosnog papira zatvorila u odnosu na raspon cijena u datom vremenskom periodu. Stohastički oscilator prikazan je u dvije linije. Glavna linija se zove %K. Druga linija, koja se zove %D, je pokretni prosjek od %K. %K linija se obično prikazuje kao puna linija, a %D linija se obično prikazuje kao isprekidana linija.
Postoji nekoliko načina tumačenja stohastičkog oscilatora. Tri popularne metode uključuju:
Kupujte kada oscilator (ili %K ili %D) padne ispod određene razine (na primjer, 20), a zatim se podigne iznad tog nivoa. Prodati kada se oscilator podigne iznad određenog nivoa (na primjer, 80), a zatim padne ispod tog nivoa;
Kupujte kada linija %K poraste iznad linije %D i prodajte kada linija %K padne ispod linije %D;
Potražite odstupanja. Na primjer: gdje cijene stvaraju niz novih vrhunaca, a stohastički oscilator ne uspijeva nadmašiti svoje prethodne vrhove.
Williams -ov Tehnički pokazatelj postotnog raspona (%R) je dinamički tehnički pokazatelj koji određuje je li tržište prekomjerno kupljeno/preprodano. Williams -ov %R je vrlo sličan stohastičkom oscilatoru. Jedina razlika je u tome što %R ima obrnutu skalu, a stohastički oscilator ima unutarnje zaglađivanje.
Da biste prikazali indikator na ovaj način naopako, postavite simbol minus ispred vrijednosti Williamsovog postotka (na primjer -30%). Simbol minus treba zanemariti prilikom izvođenja analize.
Vrijednosti pokazatelja u rasponu od 80 do 100% ukazuju na to da je tržište preprodano. Vrijednosti pokazatelja u rasponu od 0 do 20% ukazuju na to da je tržište prekomjerno kupljeno.
Kao i kod svih pokazatelja prekomjerne kupovine/preprodanosti, najbolje je pričekati da cijena vrijednosnog papira promijeni smjer prije nego što zaključite svoje trgovanje. Na primjer, ako indikator prekomjerne kupovine/preprodaje pokazuje stanje prekomjerne kupovine, pametno je pričekati da se cijena vrijednosnog papira spusti prije nego što proda vrijednosni papir.
Zanimljiv fenomen Williams Percent Range indikatora je njegova neobična sposobnost da predvidi preokret u cijeni vrijednosnog papira. Indikator gotovo uvijek čini vrhunac i smanjuje se nekoliko dana prije nego što cijena vrijednosnog papira dosegne vrhunac i pad. Slično, Williams Percent Range obično stvara korito i pojavljuje se nekoliko dana prije nego što se poveća vrijednost vrijednosnog papira.
Izvori: www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com
